国寿安保泰宁利率债债券：国寿安保泰宁利率债

　　

　　国寿安保泰宁利率债债券季报解读：份额大增1.15亿份，金融债持仓占比105.75%

　　国寿安保泰宁利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告披露了多项关键信息，显示出基金在该季度的运作情况、投资策略以及业绩表现等方面的变化。以下将对报告中的重要数据进行详细解读。

　　报告期内（2025年4月1日 - 2025年6月30日），国寿安保泰宁利率债债券基金主要财务指标如下：

　　本期已实现收益为56,041,954.87元，本期利润达到76,397,393.24元，表明基金在该季度运营取得了较好的收益成果。期末基金资产净值为6,560,498,430.66元，期末基金份额净值为1.0391元，较前期有所增长，反映出基金资产价值的提升以及每份基金的价值增加。

　　过去三个月，基金份额净值增长率为1.38%，业绩比较基准收益率为0.86%，基金跑赢业绩比较基准0.52%。过去六个月及自基金合同生效起至今，同样实现对业绩比较基准的超越，显示出基金在不同时间段内良好的投资管理能力。

　　报告期内，外部环境复杂，国内经济修复面临约束，但宏观调控力度加大，债券市场收益率经历“快速下行 - 震荡调整”。基金运用利率策略，紧密跟踪宏观驱动因素变化，积极参与利率波段交易，动态调整组合久期和持仓结构，从而获得稳健收益。

　　截至报告期末，基金份额净值为1.0391元，本报告期基金份额净值增长率为1.38%，业绩比较基准收益率为0.86%，基金实现了超越业绩比较基准的增长，达到了一定的投资目标。

　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资2资产支持证券3贵金属投资4金融衍生品投资5买入返售金融资产6其中：买断式回购的买入返售金融资产7银行存款和结算备付金合计2,862,626.100.048其他资产9合计6,940,905,417.91

　　基金总资产为6,940,905,417.91元，其中金融债券公允价值达6,938,042,791.81元，占基金资产净值比例为105.75%，占据绝对主导地位。银行存款和结算备付金合计2,862,626.10元，占比0.04% 。

　　序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券2央行票据3金融债券6,938,042,791.81其中：政策性金融债6,938,042,791.814企业债券5企业短期融资券6中期票据7可转债（可交换债）8同业存单9其他10合计6,938,042,791.81

　　金融债券中又以政策性金融债为主，反映出基金投资策略倾向于风险相对较低、收益相对稳定的债券品种。

　　报告期末，本基金未持有股票，也未投资港股通股票，专注于债券市场投资，符合债券型基金的定位，旨在控制风险的基础上追求稳定收益。

　　项目具体份额（份）报告期期初基金份额总额5,159,254,246.41报告期期间基金总申购份额1,351,656,336.09减：报告期期间基金总赎回份额197,046,768.56报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额6,313,863,813.94

　　报告期内，机构投资者中有单一投资者在2025年4月1日至2025年6月30日期间持有基金份额比例达到40.15%，持有份额为2,534,999,000.00份。这种单一投资者持有比例过高的情况可能带来大额赎回风险，进而导致基金净值波动，并且机构投资者赎回后可能使基金规模大幅减小，影响基金正常运作。投资者需密切关注这一风险因素，谨慎做出投资决策。

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